Імпорт CSV / Excel

Що таке CSV / Excel файл?

Більшість банків дають можливість вивантажити транзакції у вигляді файла CSV або Excel (.xls, .xlsx). Це текстовий файл, який містить інформацію про дату, час, опис, суму, валюти стосовно фінансових операцій за певний період.

З цим файлом ви з легкістю і дуже швидко можете додати в The Wallet багато операцій з будь-якого джерела.

Де знаходиться імпорт CSV / Excel?

Перейдіть у розділ Налаштування.

Що має містити CSV / Excel файл?

Для швидкого і успішного імпортування файлу, необхідно щоб він відповідав наступним умовам:

1. Перший рядок може містити назви колонок. Бажано щоб у файлі знаходився лише один рядок з описом колонок, і з другого рядка починалися рядки з фінансовими операціями.
2. Обов‘язкові колонки з даними:

• Дата та час транзакції (обов‘язково):
  • Дата і час – колонка містить інформацію про дату та час (2024-10-30 14:00)
  • Дата – можливість вказати лише дату, не вказуючи час (2024-10-30).
  • Дата і Час окремо – можливість вказати 2 різні колонки – окремо дату (2024-10-30) і окремо час (14:00)
  • Час вказувати не обов‘язково, але це покращує точність інформації про операції.
• Сума транзакції (обов‘язково):
  • Сума – для колонок, які містять одночасно суму зарахувань та списань. Зарахування – це додатні операції (100 грн), а списання – від‘ємні (-100 грн).
  • Сума (тільки зарахування) – для колонки, де знаходяться лише суми зарахувань.
  • Сума (тільки списання) – для колонки, де знаходяться лише суми списань.
• Валюта:
  • Валюта – вказується для колонки Сума, яка містить одночасно зарахування та списання.
  • Валюта для зарахувань – тільки разом з колонкою Сума (тільки зарахування)
  • Валюта для списань – тільки разом з колонкою Сума (тільки списання)
• Категорії:
  • Категорія "Звідки" – гаманець чи дохідна категорія.
  • Категорія "Куди" – гаманець чи витратна категорія.
• Опис – опис операції, нотатки.

Завантаження

Крок 1: Завантажити CSV / Excel файл

На першому кроці необхідно вибрати гаманець, у який буде додано нові операції. Далі обрати валюту та обрати файл для завантаження.

Крок 2: Зіставлення колонок

Після завантаження файла, сервіс запропонує обрати відповідність колонок з файла до типів колонок. Проставте, будь ласка, всі необхідні типи колонок.

Крок 3: Зіставлення категорії

Якщо ви позначили колонку з категоріями, на цьому кроці сервіс запропонує обрати відповідність категорій з файла до категорій у вашому акаунті. Якщо потрібних категорій немає, додайте їх у розділі Категорії.

Крок 4: Переглянути результат

На цьому кроці буде показано декілька операцій та те, як сервіс розпізнав дати та суми з них. Перегляньте, будь ласка, чи все вірно. Якщо ні – поверніться до налаштувань колонок, або відредагуйте файл і завантажте знову.

Крок 5: Фінальні налаштування

Виберіть, чи потрібно прибирати дублікати записів з файла, і чи потрібно зберігати обрану конфігурацію колонок та категорій на майбутнє у збережені налаштування.

Інше

Збережені налаштування

На останньму кроці завантаження файла є можливість зберегти налаштування на майбутнє.
В подальшому, при виборі типа імпорта на першому кроці, там будуть відображатись збережені налаштування імпорту.

Проблеми з завантаженням файлів

Так як немає єдиного формату CSV / Excel файлів, кожен банк видає фінансові операції по-різному. І хоча ми намагались забезпечити зручність при імпорті, іноді можуть траплятись ситуації, коли імпорт не може розпізнати файл чи не може успішно імпортувати операції.

Будь ласка, напишіть нам на support@thewallet.com.ua з прикладом (порції) файла, і ми допоможемо вам з цим.